Le day trading est l’un des styles de trading les plus attrayants car il permet aux traders d’ouvrir et de clôturer des transactions le même jour, de suivre les résultats quotidiennement et d’utiliser une variété de tactiques de trading.
De nombreux traders commencent par le day trading avant de passer progressivement à d’autres stratégies de trading telles que le scalping ou le swing trading. Pour de nombreux traders, le day trading est simplement un point idéal, offrant le meilleur du trading à court et à long terme.
Le day trading est une stratégie de trading courante parmi les traders du monde entier. Cela consiste à ouvrir une ou plusieurs positions pendant la journée et à les fermer à la fin de la journée. Par conséquent, contrairement au swing trading ou au trading de position, où les transactions sont conservées pendant des jours ou des semaines, les traders peuvent immédiatement mesurer leur performance à la fin de la journée.
En outre, il offre un environnement de trading rapide dans lequel les traders n’ont pas à attendre longtemps pour ouvrir une transaction. Bien que cette stratégie de trading ne soit pas aussi rapide et agressive que le scalping, elle convient néanmoins à de nombreux traders à la recherche d’une certaine action sur le marché.
Les avantages et inconvénients du day trading
Parmi les avantages :
Une multitude de stratégies
Le day trading vous permet d’utiliser un large éventail de tactiques de trading sur tous les principaux marchés. Le breakout trading, le trend-following et le counter-trend trading sont des méthodes populaires.
Le breakout trading cherche à capitaliser sur la volatilité précoce qui survient peu de temps après qu’un prix ait franchi un niveau technique majeur.
Les ordres en attente ont tendance à se regrouper au-dessus et au-dessous des niveaux clés, ce qui entraîne une augmentation de la dynamique et de la volatilité lorsque le prix atteint ces niveaux et déclenche les ordres en attente. Les day traders peuvent également placer un ordre en attente pour attraper une rupture dès qu’elle se produit, car les ordres en attente deviennent des ordres de marché une fois que le prix atteint le seuil spécifié au préalable.
Les modèles de graphiques tels que les modèles de tête et d’épaules, les triangles, les doubles top et bottom, les rectangles, et les drapeaux sont des outils techniques populaires utilisés par les traders de breakout.
Comme son nom l’indique, les méthodes de suivi de tendance consistent à ouvrir des positions dans la direction de la tendance intraday. Le suivi de tendance est probablement la technique de trading la plus populaire car elle présente un rapport risque/récompense favorable et un taux de réussite élevé.
Les tactiques de trading à contre-tendance consistent à entrer dans des transactions dans la direction inverse de la tendance sous-jacente. Les traders de contre-tendance cherchent à profiter des corrections du marché qui se produisent après une longue et forte tendance à la hausse ou à la baisse.
Plus d’opportunités
Le day trading étant une méthode de trading rapide, il offre un grand nombre d’opportunités de trading par jour.
Les day traders fondent la plupart de leurs jugements sur des échelles de temps intraday telles que 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et 4 heures. Ces échelles de temps offrent beaucoup plus d’opportunités de trading que les graphiques quotidiens ou hebdomadaires utilisés par les swing traders et les traders de position.
Cependant, gardez à l’esprit que les périodes à court terme ont généralement un bruit de marché plus important, ce qui peut rapidement entraîner des pertes si vos paramètres de stop-loss sont trop bas. Pour éviter cela, essayez de calculer la volatilité moyenne des titres que vous négociez (par exemple, à l’aide de l’indicateur ATR) et fixez vos seuils de perte en conséquence.
Un plus grand nombre de possibilités de trading n’implique pas toujours plus de gains. Respectez toujours votre plan de trading et n’effectuez que des transactions totalement cohérentes avec votre stratégie.
Les inconvénients
Les frais de transaction
Les frais de transaction sont plus élevés. Étant donné que le day trading implique l’ouverture d’un plus grand nombre de transactions au cours de la journée, recherchez un courtier avec des spreads serrés et des frais de transaction minimaux.
Certains courtiers proposent des spreads fixes, ce qui peut être intéressant pour les traders qui veulent négocier autour des principaux communiqués de presse tout en maintenant des frais de négociation faibles. Ces frais de négociation pourraient rapidement s’accumuler et limiter vos bénéfices à long terme.
Potentiel de profit limité
Le day trading a un potentiel de profit plus faible que le swing trading en raison de la durée plus courte des transactions et des délais plus courts sur lesquels les day traders fondent leurs décisions. En outre, quel que soit le bénéfice, les traders clôturent leurs transactions avant la fin de la journée. Si cette méthode élimine le risque de gap, elle réduit également les gains potentiels d’une grosse tendance daily.
Avec quel capital minimum faire du day trading ?
Cela dépend des marchés sur lesquels vous souhaitez opérer. Il dépend également de vos objectifs de rendement en termes de taille et d’échéances.
Chaque marché a son propre ensemble de restrictions concernant le montant d’argent requis. Certains marchés vous permettent d’ouvrir un compte modeste, tandis que d’autres exigent un compte plus important. Trader des actions et des options sur un petit compte est faisable, mais il y a des contraintes. Si votre compte n’est pas suffisamment important, la fréquence de vos transactions est limitée.
Si vous voulez gagner 100 € chaque jour mais que vous n’avez que 400 € sur votre compte, ce n’est pas un objectif réaliste. Vous devriez risquer une part beaucoup trop importante de votre compte par transaction ou négocier beaucoup trop fréquemment pour atteindre votre objectif.
Pour savoir combien d’argent il vous faut pour faire du day trading, il y a deux facteurs à prendre en compte. Premièrement, décidez combien d’argent vous voulez gagner par jour. Ensuite, vous devez déterminer combien vous êtes prêt à risquer par transaction et combien vous êtes prêt à risquer par jour.
Pour limiter le risque, nous vous recommandons de ne risquer qu’environ 2 à 3 % de votre compte par transaction. Vous ne devez effectuer que les meilleures transactions et vous limiter à trois par jour.
Les meilleurs marchés pour le day trading
Les actions
Les actions sont des parts de sociétés cotées en bourse. Rien qu’aux États-Unis, les actions cotées en bourse sont évaluées à plus de 50 000 milliards de dollars, des entreprises comme Apple et Microsoft ayant une capitalisation boursière de plus de 2 000 milliards de dollars.
Le marché des changes, forex
Le marché des devises, souvent connu sous le nom de forex, est un vaste secteur dont le volume quotidien dépasse les 5 000 milliards de dollars.
Le marché du forex est organisé en trois catégories : les devises majeures, les devises mineures et les devises exotiques.
Les devises majeures sont celles des pays industrialisés qui utilisent la monnaie américaine. Les monnaies mineures sont des paires composées de pays du marché développé qui n’incluent pas la monnaie américaine. La paire qui a le plus gros volume de transaction est EUR/USD.
Les crypto-monnaies
Les crypto-monnaies sont une nouvelle classe d’actifs qui vaut approximativement plus de 2,5 trillions de dollars. Il existe plusieurs types de crypto-monnaies comme les stablecoins et les altcoins. La crypto la plus connue étant le Bitcoin. Lorsque vous en détenez une grande quantité, il est important de savoir où stocker ses crytpo-monnaies .
Pratiquer le day trading avec des CFD
Un contrat sur différence (CFD) est un produit dérivé dans lequel un acheteur et un vendeur conviennent d’échanger la différence de prix d’une action, d’une obligation, d’une matière première ou d’un autre actif entre les dates d’ouverture et de clôture du contrat. L’acheteur réalise un bénéfice si le prix est plus élevé à la date de clôture. Le vendeur réalise un bénéfice si le prix est plus élevé le jour de l’ouverture.
Les CFD sont un outil que les traders et les gestionnaires de fonds peuvent utiliser pour parier sur l’orientation du prix à court terme de milliers d’actifs financiers. Les CFD sont des produits dérivés « à effet de levier« , ce qui signifie que les investisseurs ne doivent déposer que 3% à 50% de la valeur de transaction du contrat. Le solde est prêté à l’investisseur par le courtier en CFD avec un intérêt.
Questions fréquentes :
Quelles paires de devises trader la nuit ?
Lors de la session de nuit sur le fuseau horaire de Londres, les marchés asiatiques sont ouverts. On pourra donc observer toutes les paires en JPY comme par exemple : usd/jpy gbp/jpy ou eur/jpy. Les paires en AUD offrent aussi de bonnes opportunités comme aud/usd
A quel moment ne pas faire de day trading ?
Le vendredi après midi est souvent le moment le plus risqué de la semaine. Très régulièrement il y a des publications des statistiques Américaines, par exemple sur le chomage ou l’inflation. La volatilité peut être très forte, et déclencher les stop loss.
Quelle est la meilleure session pour trader eur/usd ?
L’ après midi avec l’ouverture des marchés US et quand les marchés Européens sont encore ouverts. Il y a une fenêtre de trading idéale comprise entre 13h30
et 18h.
